当前位置:
首页
> 阳光校务 > 校务公开
2016年度舟山市定海区檀枫小学部门决算公开说明文档
发布日期:2017-07-27信息来源:檀枫小学浏览次数:字号:[ ]

2016 年度舟山市定海区檀枫小学部门决算

一、部门基本情况

 舟山市定海区檀枫小学的主要职能是:
 (一)实施小学义务教育,促进基础教育发展。
 (二)执行小学学历教育。
 (三)贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策,拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

 (四)依法制定学校章程,并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则,制定具体的管理规章和发展规划,组织实施管理活动,组织实施教育教学活动。

 (五)负责本单位教育经费的统筹管理,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,努力改善办学条件。

 舟山市定海小学部门决算仅包括本级决算,无下属财务非独立核算事业单位决算。

 舟山市定海区檀枫小学部门决算仅包括本单位决算。

二、2016 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2016 年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2016 年度收入决算 1759.24 万元,其中:本年收入1755.72 万元,占总收入 99.80%,包括财政拨款收入 1218.64万元(其中,一般公共预算 1215.64 万元,政府性基金预算 3万元),占总收入 69.27%;上级补助收入 513.8 万元,占总收入 的 29.21%;其他收入 23.28 万元,占总收入 1.32%;上年结转 收入 3.52 万元,占总收入的 0.20%。

(二)支出决算总体情况

2016 年度支出决算 1759.24 万元,其中:本年支出1595.36 万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出 1528.84 万元、社会保障 和就业支出 63.75 万元、其他支出 2.77 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 1045.89 万元,日常公用 支出 163.23 万元,项目支出 388.24 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 1218.16 万 元,政府性基金预算支出 2.77 万元,其他各类支出 374.43 万 元。

 (三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

2016 年年初预算为 1018.56 万元,2016 年一般公共预算 当年拨款 1215.64 万元,完成年初预算的 119.35%,主要是因为 教育设备购置、维修工程等专项资金的增加。

(1)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1154.41 万元,占 94.76%;社会保障和就业支出63.75 万元,占 5.24%。

(2)一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2016 年年 初预算为 1018.56 万元,2016 年决算为 1111.02 万元,完成年 初预算的 109.08%,决算数大于预算数的主要原因养老保险及职 业年金经费增加。教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 35.4 万元,决算数 大于预算数的主要原因团队品牌教育等专项的增加。教育支出(类)教育附加安排支出(款)其他教育费附加安 排的支出(项)。2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为3.51 万元,决算数大于预算数的主要原因教育装备的增加。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 4.47 万元,决算数 大于预算数的主要原因教育发展专项的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016 年年初预算为 0 万

元,2016 年决算为 45.54 万元,决算数大于预算数的主要原因 基本养老保险费的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位职业年金缴费支出(项)。2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 18.21 万元,决算数大于预算数的主要原因事业 单位职业年金的增加。

节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出 (项)。2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 0.01 万元, 决算数大于预算数的主要原因食堂下水道清理费用的增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

2016 年一般公共预算基本支出 1174.77 万元,其中:人员 经费 1022.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和生活补助支 出;公用经费 152.5 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支 出、专用设备购置。

 (四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2016 年年初预 算为 0 万元,2016 年决算为 2.77 万元,决算数大于预算数的主 要原因学校体育设施向社会开放经费。

(五)2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划 和实际工作需要,2016 年度因公出国(境)费用决算 0 万元, 上年决算数为 0 万元,与上年决算数相比无增减。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费:2016 年度公务接待费决算 0.15 万元,比上 年决算数下降 40%。主要用于接待市外学校来校业务交流等支 出。减少的主要原因是今年接待的标准降低。其中,本单位国内公务接待 5 批次,15 人次,共 0.15 万 元,其中外事接待 0 批次,0 人次,共 0 万元;本单位国(境) 外公务接待 0 批次,0 人次,共 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016 年度公务用车购置及 运行维护费决算 0 万元,与上年决算数相比无增减。其中,公务 用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保 有量为 0 辆,与上年决算数相比无增减。

 (六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况 我单位为事业单位,无机关运行经费。2.政府采购支出情况2016 年度舟山市定海区檀枫小学政府采购支出总额236.39 万元,其中:政府采购货物支出 236.39 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 金额 236.39 万元,占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占有使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,舟山市定海区檀枫小学共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016 年度舟山市定海区檀枫小学专项公用类和发展建设类 项目均不实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户 管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收 入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等 收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况 下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作 任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。

11. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各 部门举办的小学教育支出。也反映政府各部门对社会中介组织等 举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出 (项):指其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育 费附加安排的支出(项):指除农村中小学校舍建设、农村中小 学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等 职业学校教学设施外的教育费附加支出。

16.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出 (项):指其他用于教育方面的支出。

17.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出 (项):指其他用于体育方面的支出。

18.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育 事业的彩票公益金支出。

附表:

1.2016 年度部门收支决算总表
2.2016 年度部门收入决算总表(分单位)

3.2016 年度部门收入决算总表(分科目)

4.2016 年度部门支出决算总表(分单位)

5.2016 年度部门支出决算总表(分科目)

6.2016 年度部门财政拨款收支决算表
7.2016 年度部门一般公共预算支出决算表

8.2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

9.2016 年度部门政府性基金收入支出决算表

10.2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表 


返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口
 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统